Kto skorzysta na nowym europejskim wyścigu zbrojeń?

W kontekście planowanego znaczącego wzrostu wydatków na zbrojenia krajów UE, niewątpliwymi beneficjentami tego procesu będą głównie europejskie firmy zbrojeniowe.

Dlaczego europejskie? Z uwagi na narastający konflikt na linii: USA - UE, a co za tym idzie rosnącą potrzebę uniezależnienia się od amerykańskiego hegemona w dziedzinie obronności.

Nie bez znaczenia jest również wykorzystywanie obecnej sytuacji przez polityków europejskich do skutecznego lobbowania za zakupem uzbrojenia produkowanego w ich krajach.

Poniżej znajdziecie opis kluczowych europejskich firm, które mogą znacząco skorzystać na rosnących wydatkach obronnych w Europie:

1. Airbus Group (Francja/Niemcy)

• Profil: Wiodąca europejska firma lotnicza i obronna, międzynarodowy koncern z siedzibą główną we Francji oraz oddziałami w Niemczech i Hiszpanii.

• Kluczowe produkty: samoloty wojskowe Eurofighter Typhoon, transportowe A400M Atlas, śmigłowce bojowe Tiger i transportowe NH90, satelity wojskowe, systemy bezzałogowe oraz systemy obserwacji i łączności.

• Potencjał wzrostu: Zwiększenie zamówień na samoloty wojskowe, szczególnie Eurofighter, oraz śmigłowce NH90 ze strony europejskich państw NATO.

2. BAE Systems (Wielka Brytania)

• Profil: Jeden z największych producentów sprzętu obronnego na świecie, główny dostawca dla brytyjskich sił zbrojnych.

• Kluczowe produkty: myśliwce Eurofighter Typhoon (we współpracy z Airbusem i Leonardo), okręty wojenne (fregaty Typ 26), okręty podwodne klasy Astute, pojazdy opancerzone, systemy artyleryjskie, elektroniczne i cyberbezpieczeństwo.

• Potencjał wzrostu: Rozwój projektów nowych fregat, samolotów bojowych szóstej generacji (program Tempest) oraz wzmocnienie współpracy z krajami NATO.

3. Rheinmetall AG (Niemcy)

• Profil: Niemiecki gigant przemysłu obronnego, specjalizujący się w pojazdach pancernych, artylerii i amunicji.

• Kluczowe produkty: czołgi Leopard 2, bojowe wozy piechoty Puma, transportery opancerzone Boxer, haubice PzH 2000, systemy przeciwlotnicze Skynex oraz szeroka gama amunicji i elektroniki wojskowej.

• Potencjał wzrostu: Ogromny popyt na czołgi Leopard 2A7 i modernizacje starszych modeli, haubice oraz produkcję amunicji w związku z sytuacją na Ukrainie i wzrostem zapotrzebowania krajów NATO.

4. Saab AB (Szwecja)

• Profil: Szwedzka grupa technologiczno-obronna, producent zaawansowanego sprzętu wojskowego i lotniczego.

• Kluczowe produkty: myśliwce wielozadaniowe Gripen (wersje C/D/E/F), samoloty wczesnego ostrzegania GlobalEye, systemy rakietowe (RBS 15, NLAW, Carl Gustaf), radary, systemy elektroniczne i podwodne.

• Potencjał wzrostu: Zwiększenie zainteresowania samolotami Gripen w Europie Wschodniej, systemami rakietowymi oraz rozbudową obrony przeciwlotniczej.

5. Leonardo S.p.A (Włochy)

• Profil: Włoska korporacja zbrojeniowa i lotnicza specjalizująca się w elektronice, helikopterach wojskowych i samolotach szkoleniowych.

• Kluczowe produkty: śmigłowce wojskowe AW101 i AW149, myśliwce Eurofighter Typhoon (udział), samoloty szkolno-treningowe M-346 Master, radary, systemy elektroniczne, drony i cyberbezpieczeństwo.

• Potencjał wzrostu: Wzrost eksportu śmigłowców AW149 (m.in. Polska), modernizacja floty Eurofighterów, zwiększone zamówienia na samoloty szkolno-bojowe.

6. Dassault Aviation (Francja)

• Profil: Francuski producent myśliwców i samolotów cywilnych, firma rodzinna o strategicznym znaczeniu dla Francji.

• Kluczowe produkty: myśliwce Rafale, bezzałogowce bojowe (projekt FCAS), samoloty rozpoznawcze i uderzeniowe.

• Potencjał wzrostu: rosnące zainteresowanie Rafale w Europie (w tym możliwe nowe kontrakty), dalsze inwestycje w samoloty bezzałogowe.

7. Thales Group (Francja)

• Profil: Jeden z największych producentów zaawansowanych systemów elektronicznych, radarowych i komunikacyjnych dla sektora obronnego i cywilnego.

• Kluczowe produkty: radary obrony powietrznej, systemy dowodzenia i kontroli, systemy walki elektronicznej, urządzenia optoelektroniczne, cyberbezpieczeństwo.

• Potencjał wzrostu: zwiększone zamówienia na radary, systemy dowodzenia NATO oraz cyberobronę.

8. MBDA (Francja/Wielka Brytania/Włochy/Niemcy)

• Profil: Największy europejski producent pocisków rakietowych różnych typów.

• Kluczowe produkty: pociski Storm Shadow, Meteor, CAMM, Mistral, Brimstone.

• Potencjał wzrostu: zwiększone zakupy rakiet przez kraje europejskie, szczególnie związane z modernizacją obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

9. Naval Group (Francja)

• Profil: Jeden z największych europejskich producentów okrętów wojennych i podwodnych.

• Kluczowe produkty: okręty podwodne klasy Barracuda i Scorpène, fregaty wielozadaniowe typu FREMM i FDI.

• Potencjał wzrostu: zamówienia na nowe fregaty przez Francję, Grecję, zwiększony eksport okrętów podwodnych do krajów NATO.

10. Kongsberg Gruppen (Norwegia)

• Profil: Norweska firma technologiczna i zbrojeniowa, lider w produkcji zaawansowanych rakiet przeciwokrętowych.

• Kluczowe produkty: rakiety przeciwokrętowe NSM i JSM, systemy obrony powietrznej NASAMS (współpraca z USA).

• Potencjał wzrostu: Rosnące zapotrzebowanie na systemy NASAMS (w tym Ukraina) oraz eksport pocisków NSM.

11. Hensoldt AG (Niemcy)

• Profil: niemiecki producent radarów, optyki i systemów elektronicznych dla wojska.

• Kluczowe produkty: radary lotnicze, radary obrony powietrznej (np. TRML-4D), systemy walki elektronicznej i urządzenia optyczne.

• Potencjał wzrostu: zamówienia na nowoczesne radary obrony przeciwlotniczej i modernizację sprzętu radarowego państw NATO.

12. Patria (Finlandia)

• Profil: fiński producent pojazdów opancerzonych, systemów moździerzowych oraz usług serwisowych i logistycznych dla wojska.

• Kluczowe produkty: pojazdy Patria AMV, AMV XP, systemy artyleryjskie Nemo.

• Potencjał wzrostu: Wzrost sprzedaży pojazdów opancerzonych na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Te firmy znajdują się w pierwszej linii beneficjentów wzrostu europejskich wydatków na obronność, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie i decyzji państw europejskich o znacznym zwiększeniu budżetów wojskowych.

Część z nich to firmy prywatne, nie notowane publicznie na giełdach. Kursy tych notowanych już obecnie gwałtownie poszybowały w górę, bazując na samych zapowiedziach potencjalnych zakupów.

Teraz pozostaje tylko uważnie nasłuchiwać newsów o planowanych lub podpisywanych kontraktach przez poszczególne podmioty.

Powyższe treści nie są poradą inwestycyjną, tylko moją prywatną opinią na temat sytuacji na rynku.