Jakie jeszcze firmy mogą skorzystać na europejskim „wyścigu zbrojeń”?

Ostatnio pisałem o europejskich firmach zbrojeniowych, które będą prawdopodobnymi beneficjantami planów znaczącego zwiększenia wydatków na zbrojenia przez kraje UE. Poza tymi, w miarę oczywistymi wygranymi, skorzystać w tej nowej zbrojeniowej rzeczywistości, mogą również inne przedsiębiorstwa, których działalność jest lub może być pośrednio powiązana z nowymi, bojowymi nastrojami w UE.  

Poniżej znajdziecie profile wybranych europejskich firm, które mają szansę mniej bezpośrednio, ale istotnie skorzystać na wzroście wydatków obronnych w Europie:

1. Deutsche Post DHL Group (Niemcy)

• Branża: logistyka, transport
• Giełda: XETRA, Ticker: DHL
• Opis:
  Największy operator logistyczny Europy, obsługujący zarówno przesyłki cywilne, jak i wojskowe. Dzięki rozbudowanej globalnej sieci, DHL realizuje dostawy sprzętu wojskowego, dostawy humanitarne, logistykę operacyjną dla wojsk NATO oraz operacji pokojowych.
• Potencjał wzrostu:
  Rosnące zamówienia wojskowe, transport sprzętu i amunicji, wsparcie logistyczne ćwiczeń wojskowych i misji zagranicznych.

2. Atos SE (Francja)

• Branża: IT, cyberbezpieczeństwo
• Giełda: Euronext Paris, Ticker: ATO
• Opis: lider europejskiego rynku usług IT, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa, chmury oraz systemów HPC (High Performance Computing). Świadczy usługi integracji systemów wojskowych, zabezpieczenia cybernetycznego dla struktur NATO oraz agencji rządowych.
• Potencjał wzrostu:
  Silne zapotrzebowanie na zabezpieczenie cyfrowe, ochronę przed cyberatakami, modernizację systemów wojskowych.

3. SAP SE (Niemcy)

• Branża: oprogramowanie ERP, IT
• Giełda: XETRA, NYSE Ticker: SAP
• Opis: Lider rynku oprogramowania do zarządzania zasobami przedsiębiorstw. Wojsko korzysta z SAP w logistyce wojskowej, zarządzaniu kadrami, planowaniu dostaw oraz zarządzaniu magazynami i zasobami materiałowymi.
• Potencjał wzrostu:
  Modernizacja systemów logistycznych i operacyjnych armii, integracja technologii cyfrowych dla zwiększenia efektywności wojskowej logistyki. 

4. Ericsson (Szwecja)

• Branża: Telekomunikacja, technologia 5G
• Giełda: Nasdaq, Stockholm, Ticker: ERIC B
• Opis: Ericsson dostarcza rozwiązania telekomunikacyjne, w tym kluczową infrastrukturę 5G, wykorzystywaną w bezpiecznej komunikacji wojskowej, systemach dowodzenia i kontroli, oraz integracji systemów łączności sił zbrojnych.
• Potencjał wzrostu:
  Intensyfikacja inwestycji w zabezpieczenie cyfrowych kanałów łączności NATO oraz krajów UE, modernizacja systemów komunikacyjnych sił zbrojnych.

5. Rolls-Royce Holdings plc (Wielka Brytania)

• Branża: Silniki lotnicze i przemysłowe
• Giełda: London Stock Exchange, Ticker: RR
• Opis: Wiodący światowy producent silników lotniczych dla samolotów wojskowych (np. Eurofighter Typhoon, A400M), okrętów wojennych oraz reaktorów atomowych wykorzystywanych w brytyjskich okrętach podwodnych.
• Potencjał wzrostu:
  Rozwój nowych projektów militarnych (Tempest – myśliwiec szóstej generacji), modernizacja sił powietrznych krajów NATO, wzrost zamówień na silniki wojskowe.

6. Michelin (Francja)

• Branża: Motoryzacja, produkcja opon
• Giełda: Euronext Paris, Ticker: ML
• Opis: Michelin to jeden z największych globalnych producentów opon specjalistycznych, w tym opon wojskowych przeznaczonych do pojazdów terenowych, transportowych oraz opancerzonych używanych przez siły NATO i armie europejskie.
• Potencjał wzrostu:
  Zwiększone zakupy sprzętu wojskowego wymagają opon o wysokiej wytrzymałości i specjalnych właściwościach terenowych, co bezpośrednio może wpłynąć na wzrost sprzedaży.

7. Infineon Technologies AG (Niemcy)

• Branża: Elektronika, półprzewodniki
• Giełda: XETRA, Ticker: IFX
• Opis: Infineon jest wiodącym europejskim producentem półprzewodników. Firma dostarcza chipy elektroniczne, komponenty dla radarów, systemów komunikacji, systemów sterowania oraz systemów nawigacji używanych w samolotach, radarach wojskowych, elektronice pokładowej i rakietach.
• Potencjał wzrostu:
  Rosnące inwestycje w zaawansowaną elektronikę wojskową, radary AESA oraz technologie satelitarne.

8. Securitas AB (Szwecja)

• Branża: Bezpieczeństwo, ochrona
• Giełda: Nasdaq Stockholm, Ticker: SECU B
• Opis: Securitas świadczy usługi ochrony fizycznej, monitoringu oraz zabezpieczeń infrastruktury krytycznej, baz wojskowych, obiektów NATO i budynków administracji publicznej w Europie.
• Potencjał wzrostu:
  Wzrost zamówień na ochronę obiektów krytycznych, infrastruktury wojskowej, lotnisk, portów oraz instalacji NATO w Europie.

9. Umicore (Belgia)

• Branża: Surowce, recykling metali specjalnych
• Giełda: Euronext Brussels, Ticker: UMI
• Opis: Umicore specjalizuje się w dostawie i recyklingu metali używanych w elektronice wojskowej, lotniczej oraz technologiach rakietowych.
• Potencjał wzrostu:
  Większy popyt na surowce specjalistyczne niezbędne do produkcji elektroniki wojskowej, radarów, systemów naprowadzania rakiet i baterii wykorzystywanych w przemyśle wojskowym.

Te mniej oczywiste, notowane publicznie spółki, choć nie zawsze bezpośrednio związane z przemysłem obronnym, mogą znacznie skorzystać ze wzrostu wydatków obronnych, oferując specjalistyczne usługi, produkty oraz kluczowe technologie wspierające działania militarne w Europie.

Wszelkie treści zawarte w powyższym artykule, nie są poradą inwestycyjną, tylko moją prywatną opinią na temat sytuacji na rynku. Dół formularza